前言

作為一個散戶投資人，我們一直以來專心於資產管理與成長，而強大的輔助工具除了幫助決策之外，還能評估資產組合的績效。而市面上真的有任何工具可以做到一站式加密資產管理嗎？答案是有的！而且完全免費使用，需要的就只有您的常用 email。讓我們一起看下去究竟是哪款優質工具呢？

CoinMarketCap 是什麼？

CoinMarketCap 於 2013 年成立，並於 2020 年被加密貨幣交易所幣安（Binance）收購。CoinMarketCap 是一個專注於加密貨幣市場的數據網站，提供全面的市場資訊、價格追蹤、交易量、市值等相關數據。除此之外也發展了 CMC Community、加密學院、新聞和市場動態、同時定期提供研究報告等等。產品涵蓋面向相當多元，完全為了 Web3 用戶而生的一站式加密中心。

CMC 長期穩居幣圈資訊平台之首，領先如 CoinGecko 等同類競品，流量與使用率的數據如下（資料來自 CMC 及 Similarweb）：

• 每月頁面瀏覽量：約 13.2 億次。
• 每月網站訪問量：約 9,950 萬次。
• 每月活躍用戶數：約 3.4 億人次。

三大必用工具

對多數人的認知仍然停留在查詢特定資產或是交易所資訊，但其實 CMC 隱藏了很多殺手級的功能。這邊會帶大家認識三大必用工具，我們將會以一個投資人的思維去貫穿整個使用流程。從分析判斷標的資產、加入觀察清單、到進場建倉監控損益整個流程，這個過程會不斷循環，各位可以在每次的循環中不斷優化並調整自己的使用方式。

＊由於網頁版的 CMC 提供更多功能可以使用，所以以下功能展示皆使用網頁版 CMC。

＊展示網頁已使用繁體中文設定，但部分名稱可能由於 CMC 尚未完全優化，故仍然會出現英文。

1. 市場分析工具

CMC 官網：https://coinmarketcap.com/
進入官網後，如果你是呈現英文版面的話，可以更改語言。點擊右上角頭像，選擇語言設定，選擇繁體中文即可完成語言變更。我們接下來的版面解說會以繁體中文以及美金為單位來說明。

以「山寨幣季節指數」來篩選投資標的

• 使用工具：山寨幣季節指數（Altcoin Season Index），山寨幣通常用於指比特幣以外的加密貨幣的統稱，比如以太幣、幣安幣等等。
• 使用說明：該指數基於前 100 大加密貨幣相對於比特幣的價格表現，可以用來判斷是否具有潛在波動的指標。
• 標的資產：前 100 大的加密貨幣。

1. 首先在 CMC 主頁點擊上方「加密貨幣」分頁，接著點選「山寨幣季節指數」。

2.  進入主頁後，可以看到山寨幣季節指數的數值。這邊顯示 24/100，代表的意思是前百大加密幣中有 24 個代幣在價格表現上跑贏比特幣。所以稱之為「山寨幣季節指數」，如果這個指數超過 75 到達藍色區域則代表目前是山寨幣季節。

3. 接著將頁面下滑，可以看到有多個長條圖，我們可以先看整個圖表的上半部，這邊可以找到目前跑贏比特幣的 24 個代幣。

數據重點：幫助短線交易者進行決策並挑選標的，原因是這些跑贏比特幣的代幣通常是目前關注的熱點所在、或是受到消息面影響而產生波動，同時也具有極高的交易量。相當適合列入短線交易者的觀察清單，能短線做多做空拼爆擊。

4. 接著將頁面下滑，我們可以看到整個圖表的下半部，這邊可以找到目前價格表現比比特幣差的 75 個代幣。

數據重點：幫助長線交易者進行決策並挑選標的，價格波動落後比特幣的代幣通常不是目前市場焦點所在。但換句話說，肯定有些潛力代幣的價值被低估了。作為一個長線交易者可以從中找到具有優質產品定位或是商業模式的代幣進行投資，比如 AI 或是 RWA 賽道，都可以作為 2025 年的賽道挑選標準。

以「頂級交易者」來篩選投資標的

• 使用工具：頂級交易人（Top Trader）。
• 使用說明：頂級交易人（Top Trader）可以用來追蹤表現優良的交易者，看看他們錢包的交易筆數及獲利資訊。主要重點是觀察這些頂級交易人都在交易什麼代幣？他們的資金動向在哪？
• 標的資產：所有的加密貨幣。

1. 首先在 CMC 主頁點擊上方「DexScan」分頁，接著點選「頂級交易人（Top Traders）」。

2. 進入頂級交易人頁面後，可以找到最會賺錢的人的詳細資訊：包含錢包地址、已交易代幣、以及投資回報等資料。這部分最重要的部分是「已交易代幣」欄位，可以幫助短線的鏈上交易者得知資金的動向跟以下的詳細資訊，並且輔助交易決策：

• 哪些地址正在不斷賺錢？
• 他們靠什麼代幣賺錢？
• 他們的損益如何？
• 他們的交易筆數及策略為何？

以「社群情緒」來篩選投資標的

除了上述兩個判斷工具，這邊再介紹一個輔助工具：

• 使用工具：社群情緒（Sentiment）。
• 使用說明：社群情緒代表了在 CMC 社群中的使用者對看漲或看跌的投票結果統計而來。
• 標的資產：所有的加密貨幣。

1. 首先在 CMC 主頁點擊上方「加密貨幣」分頁，接著點選「社群情緒」。

2. 點擊進入社群情緒主頁，可以看到目前在 CMC 最為看漲與看跌的加密貨幣。

主要是輔助參考用，用於發現目前的社群熱點。簡單來說，由於受到社群影響，這些代幣未來有可能有潛在的價格波動。作為短線交易者也可以從中挑選標的並印證市場波動方向。

2. 關注列表工具

• 使用工具：關注列表。
• 使用說明：在使用完市場分析及洞察工具後，你現在應該有明確的投資方向。這時候就可以透過使用關注列表，將你的理想投資標的加入觀察清單中，作為投資決策的觀察對象。
• 標的資產：所有的加密貨幣。 

1. 首先在 CMC 主頁右側的地方，點擊右上方的關注列表。

2. 進入觀察列表後，可以手動添加您的所有投資標的，此時點擊「新資產」。

3. 接著會彈出列表並顯示幾個最常見的加密貨幣，我們先勾選了 BNB、SOL，同時你也可以透過輸入代幣合約來加入該代幣。比如我們輸入 Trump 幣的代幣合約，並點選保存。

4. 點擊保存之後，就能看到加入的加密貨幣觀察清單。方便你隨時關注資產波動，並適時擬定進出場策略。

3. 投資組合工具

• 使用工具：投資組合。
• 使用說明：將你的投資標的列入觀察清單後，如果你有入場建倉，卻又懶得自己手動建立 excel 表格來紀錄盈虧時，投資組合工具絕對是你的必要首選。
• 標的資產：所有的加密貨幣。 

連結目前錢包來匯入投資組合

1. 首先在 CMC 主頁右側的地方，點擊右上方的資產組合。

2. 進入投資組合頁面後，CMC 提供多種方式讓您匯入資產組合：

• 連結目前錢包。
• 手動加入資產。
• 連結 Binance 交易所帳號。
• 連結 OKX 交易所帳號。

3. 首先我們使用連結目前錢包，在彈出視窗中我們可以輸入錢包地址以及為該資產組合命名。接著點擊創建。

4. 創建完成後即可看到目前錢包的價值變化以及配置比例，下方則會顯示當前錢包內的資產種類及數量。

5. 另外點擊 Transaction（交易），即可看到近期的所有交易紀錄。

手動加入資產來匯入投資組合

1. 點擊手動加入資產後需要先創建選單，我們命名為 ”2025 觀察清單“。

2. 接著點擊新增交易加入最新建倉的所有交易。

3. 我們選擇填入 BNB，接著要填入交易細節，最下面的總花費將會由系統自動算出：

• 交易種類可以選擇：購買、賣出、轉入/轉出，這邊選購買。
• 數量：當時的 BNB 購買數量，輸入 0.23 顆 BNB。
• 每枚貨幣的價格：這要填上當時的購買價格，輸入 $540.23。
• 購買日期：填上當時的購買時間 2025 年 4月 27號。
• 手續費：寫上當時的交易手續費。
• 備註：額外補充說明該筆交易，比如填上“於幣安交易所購買”。
• 最後點擊「新增交易」。

4. 接著系統便會將輸入的所有交易彙整成財務報表，所以可以依序看到：

• 歷來獲利：顯示倉位依據目前資產現價的損益，圖中可以看到目前賺了 15 美金左右。
• Cost Basis（花費成本）：這邊顯示的是購買資產時的成本 + 手續費支出。
• Best Performer：顯示目前最賺錢的資產持倉。
• Worst Performer：顯示目前最虧錢的資產持倉。

5. 如果您想要以圖表顯示的話，可以勾選 Show Charts（展示圖表），下方會顯示兩個圖表：

• 歷程：表示您的持倉總價值變化，用於檢視整體倉位隨著時間的損益。
• Performance：表示您的總價值與 BTC 價格變化的相關性。

總結

作為一個合格的投資人，基本上可以列出三項重要的必備能力：分析市場、追蹤標的、以及復盤損益，並不斷優化投資過程，成為一個循環。所以下方我們幫大家做一個表格，來歸納剛剛介紹的所有的功能：

對於所有的投資人而言賺錢永遠是最期待的結果，我們透過 CMC 的必用三大功能來輔助投資決策，無論是前期的標的資產篩選、加入觀察清單到倉位管理及盈虧復盤。這個流程只有親身體驗、並不斷優化才能打造出自己的一套資產管理策略！

本文僅供資訊參考，非投資建議： 文中所提及之加密資產、區塊鏈項目、交易平台等內容，僅為資訊分享，並非任何形式的投資建議。 投資前請自行評估風險，並諮詢專業財務顧問。

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